Макроэкономические индикаторы Форекс

Кто такой успешный трейдер – тот, кто не просто получает высокие доходы с открытых позиций, но и научился делать свою прибыль стабильной. То есть, не сложно одноразово получить выигрыш, но вот сделать его регулярным, получая вознаграждение от каждой сделки – это дорогого стоит. Для того чтобы достичь такого уровня торговли важно перед открытием каждой позиции анализировать рынок, выбирая самые удачные валютные пары, которые имеют перспективу роста.

Как правильно анализировать рынок

Существует два типа анализа, которые можно использовать перед открытием позиций на рынке. Первый – технический, который основывается на анализе самого рынка, колебаний на нем. Также учитываются настроения трейдеров, так как это прямо влияет на их поведение во время торгов. В рамках этого исследования даже производят психологический анализ толпы и отдельно взятых категорий участников торгов. Все это позволяет предположить направление тренда на валютном рынке, цену внутри валютной пары, предсказать точку коррекции и другие показатели.

Фундаментальный анализ направлен на изучение экономики страны-эмитента денежной валюты. Исследование ситуации внутри государства позволяет выстроить прогноз о поведении выбранной валюты на рынке Форекс.

Несмотря на то, что оба эти типа анализа используют различные инструменты и направлены на исследование кардинально разных объектов, они существуют неразрывно. Без использования сведений, которые получены в результате одного из этих анализов становится невозможно получить полный прогноз относительно той или иной валюты.

Единственный инструмент, который используется и одним, и другим анализом – экономическая составляющая. Именно сведения, которые касаются экономики дают возможность сделать правильный прогноз. Ведь стоит понимать, что любые изменения котировок на валютном рынке связаны в первую очередь с изменениями экономической ситуации. Поэтому, основа любого анализа – изучение экономической ситуации как на международной арене, так и внутри государств, которые выпустили денежные единицы, используемые в валютной паре.

Для того чтобы предоставить исходные данные для фундаментального анализа, каждое государство публикует их на постоянной основе. Эти сведения могут использоваться не только на валютном рынке, но и применяться обычными заинтересованными гражданами, брокерскими компаниями, аналитическими фирмами и т.д. Составляют макроэкономические отчеты крупные рейтинговые агентства, которые изучают отдельные сферы экономической жизни государства. Название этой статистики – макроэкономические индикаторы Форекс. Это своеобразный отчет государства, для того чтобы привлечь потенциальных инвесторов и повысить вес своей валюты на международном рынке.

А для трейдера макроэкономические индикаторы будут являться основой для проведения фундаментального анализа. Предположим, в отчете рейтингового агентства значится, что государство в прошлом году активизировалось в направлении производства товаров, например, в сфере легкой промышленности. Эту продукцию она поставляет за рубеж, поэтому ожидается установка новых торговых международных отношений. Это должно укрепить национальную валюту, поэтому трейдер может предположить появление тренда по ее росту. Это конечно грубый пример, так как он строится только на одном индикаторе. На самом же деле, трейдер может сделать анализ только используя все сведения об экономике государства.

Государства предоставляют такие отчеты регулярно. Есть ежемесячные отчеты, которые показывают промежуточные данные, которые можно использовать для корреляции выбранной тактики торговли. Более подробные сведения можно найти в ежегодном отчете рейтинговых компаний.

Как макроэкономические индикаторы влияют на валютный рынок

Фундаментальный анализ: макроэкономические индикаторы, картинка 1

Стоит понимать, что такие отчеты нужны не только для трейдеров. Все то, что указано в них оказывает непосредственное влияние на валютный рынок. Рейтинговые агентства прекрасно осознают, что тот отчет, который они публикуют в скором времени окажет влияние на валюту.  При этом различные индикаторы оказывают большее или меньшее влияние на колебания курса. По степени их воздействия выделяют такие типы макроэкономических индикаторов:

  • индикаторы с высоким влиянием на валюту
  • индикаторы со средним уровнем воздействия
  • индикаторы, которые имеют низкую степень влияния на курс валюты

Ниже рассмотрены указанные типы индикаторов и то, на чем основывается их такое деление.

Индикаторы с высоким уровнем влияния на валюту

К этой категории относятся основные показатели экономической деятельности государства. Именно эти сведения и являются основой формирования курса. К ним относятся:

  • отчет главы национального банка государства
  • торговый и платежный баланс
  • размер пособия по безработице
  • общее количество трудоспособного населения в стране, которое на текущий момент не имеет официального места работы
  • внутренний валовый продукт
  • ставка рефинансирования
  • индекс потребительских цен
  • процентная ставка

Все эти индикаторы могут оказать моментальное влияние на курс валюты. Как только эти сведения будут опубликованы, на валютном рынке однозначно произойдут изменения курса валюты этого государства. В случае слишком «шокирующих» цифр, возможно даже полное изменение тренда.

Индикаторы со средней степенью влияния на валютный рынок

Фундаментальный анализ: макроэкономические индикаторы, картинка 2

В отличии от предыдущей группы, эти индикаторы имеют не настолько важное значение для характеристики экономики государства, а значит и на курс национальной валюты. Для примера можно назвать такие типы индикаторов:

  • индекс деловой активности
  • индекс промышленного производства
  • производительность государственных заводов
  • индекс доверия населения к правительству

К этой категории относятся и другие данные, которые публикуются еженедельно или ежемесячно. Они не настолько выражено будут влиять на колебания курса, но могут заставить его сдвинуться на 20-100 пунктов в одну из сторон.

Индикаторы с низкой степенью влияния на колебания курса

Это те индикаторы, которые могут вообще не оказывать влияния на изменение курса или влияют, но незначительно. К таким индикаторам относятся:

  • бежевая книга
  • размер производственных мощностей государства и уровень их использования
  • личные доходы населения, которые они декларируют или предоставляют для анонимных исследований

Максимально возможное влияние на курс государственной валюты у этого типа индикаторов – до 20 пунктов в одну из сторон.

Ознакомиться со всеми существующими индикаторами, а также их текущими показателями можно у своего брокера или на любой торговой платформе. Эта информация не является секретной и, наоборот, максимально придается огласке. Помимо этих сведений, трейдер может использовать для анализа и данные проверенных новостных источников, так как они анонсируют дальнейшее изменение индикаторов. Новости могут использоваться для построения прогнозов об изменении курса. Естественно, что любой прогноз не может быть стопроцентной гарантией получения прибыли. Это лишь предположение трейдера или аналитика о дальнейшем поведении той или иной валюты. Об особенностях построения прогноза пойдет речь ниже.

Варианты использования финансовых индикаторов

Макроэкономические индикаторы – тот самый рычаг, который заставляет курс находиться в постоянном движении. Любое изменение стоимости валюты, даже на несколько пунктов – ответная реакция на изменения того или иного макроэкономического индикатора.

По принципу их применения для фундаментального анализа, такие индикаторы, а точнее, способы работы с ними, делят на две группы. Первый способ использования индикаторов – торговля на ожиданиях. Для этого трейдер должен проанализировать информацию относительно поведения курса в прошлом, сравнив ее с теми цифрами, которые ему предоставляют индикаторы. На основе этого сравнения можно построить прогноз, как поведет себя курс в будущем. Такой подход дает возможность инвестору вовремя войти на рынок и открыть самую лучшую позицию.

Однако такой способ анализа сулит и высокие риски. Во-первых, не понятно, когда именно произойдет ожидаемое смещение курса. Ведь если речь идет о влиянии индикаторов, неспособных оказать сильное воздействие, колебание курса может произойти через довольно длительное время. Кроме того, этого смещения может вообще не произойти, так как статистика не всегда оказывает ожидаемое трейдером воздействие.

Второй способ использования макроэкономических индикаторов – торговля после публикации новости об изменении курса. Но это не значит, что не нужно заранее производить сбор и анализ данных. Трейдер должен сделать сам прогноз и установить у брокера соответствующие ордера. И уже после официальной публикации, он сможет быстро среагировать и открыть нужные ему позиции. Это защитит трейдера от так называемого «проскальзывания».

Ознакомиться с предстоящими событиями можно найти в специальном экономическом календаре, которые также находится в свободном доступе для трейдеров.

Таким образом, макроэкономические индикаторы – важные показатели, которые так или иначе оказывают влияние на курс национальной валюты. Умение правильно проанализировать их, позволит трейдеру предугадать колебания валюты, а значит, открыть удачную позицию. В случае необходимости можно использовать данные фундаментального анализа брокера, а не производить расчеты собственноручно.